Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2019 / 37 | 13/09/2019 | 253.7100 | -0.07% | - | 3.91% | |||
| 2019 / 36 | 06/09/2019 | 253.9000 | - | 0.40% | 4.37% | |||
| 2019 / 32 | 06/08/2019 | 252.8800 | 0.09% | 0.21% | 3.46% | |||
| 2019 / 31 | 02/08/2019 | 252.6500 | -0.04% | -0.17% | 2.90% | |||
| 2019 / 30 | 26/07/2019 | 252.7500 | 0.09% | 0.14% | 2.79% | |||
| 2019 / 29 | 19/07/2019 | 252.5300 | 0.07% | 0.29% | 2.79% | |||
| 2019 / 28 | 12/07/2019 | 252.3500 | -0.29% | 0.44% | 2.94% | |||
| 2019 / 27 | 04/07/2019 | 253.0800 | 0.27% | 0.82% | 3.21% | |||
| 2019 / 26 | 28/06/2019 | 252.4000 | 0.23% | 0.80% | 3.01% | |||
| 2019 / 25 | 21/06/2019 | 251.8100 | 0.23% | 0.71% | 2.62% | |||
| 2019 / 24 | 14/06/2019 | 251.2400 | 0.09% | 0.48% | 2.40% | |||
| 2019 / 23 | 07/06/2019 | 251.0100 | 0.25% | 0.39% | 2.17% | |||
| 2019 / 22 | 31/05/2019 | 250.3900 | 0.14% | 0.04% | 1.91% | |||
| 2019 / 21 | 24/05/2019 | 250.0400 | 0.00 | 0.15% | 1.78% | |||
| 2019 / 20 | 17/05/2019 | 250.0500 | 0.01% | 0.19% | 1.89% | |||
| 2019 / 19 | 10/05/2019 | 250.0300 | -0.10% | 0.26% | 1.69% | |||
| 2019 / 18 | 03/05/2019 | 250.2900 | 0.25% | 0.24% | 1.78% | |||
| 2019 / 17 | 26/04/2019 | 249.6700 | 0.04% | 0.40% | 1.29% | |||
| 2019 / 16 | 18/04/2019 | 249.5800 | 0.08% | 0.07% | 1.31% | |||
| 2019 / 15 | 12/04/2019 | 249.3900 | -0.12% | 0.06% | 1.23% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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