Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 44 |
03/11/2017 |
|
|
249.6500 |
0.11% |
- |
-3.36% |
| 2017 / 43 |
27/10/2017 |
|
|
249.3700 |
-0.14% |
-0.14% |
-3.67% |
| 2017 / 42 |
20/10/2017 |
|
|
249.7200 |
- |
0.00 |
-3.63% |
| 2017 / 39 |
25/09/2017 |
|
|
249.7200 |
0.00 |
-0.04% |
-3.53% |
| 2017 / 38 |
22/09/2017 |
|
|
249.7200 |
-0.10% |
0.07% |
-3.73% |
| 2017 / 37 |
15/09/2017 |
|
|
249.9600 |
-0.03% |
0.09% |
-3.44% |
| 2017 / 36 |
08/09/2017 |
|
|
250.0400 |
0.09% |
0.30% |
-3.51% |
| 2017 / 35 |
01/09/2017 |
|
|
249.8200 |
0.11% |
0.12% |
-3.49% |
| 2017 / 34 |
25/08/2017 |
|
|
249.5400 |
-0.08% |
0.05% |
-3.60% |
| 2017 / 33 |
18/08/2017 |
|
|
249.7300 |
0.18% |
0.18% |
-3.53% |
| 2017 / 32 |
11/08/2017 |
|
|
249.2900 |
-0.09% |
0.16% |
-3.60% |
| 2017 / 31 |
04/08/2017 |
|
|
249.5200 |
0.04% |
0.53% |
-3.21% |
| 2017 / 30 |
28/07/2017 |
|
|
249.4200 |
0.06% |
0.32% |
-3.05% |
| 2017 / 29 |
21/07/2017 |
|
|
249.2700 |
0.15% |
0.21% |
-3.20% |
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
|
|
248.8900 |
0.28% |
-0.24% |
-3.67% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
248.2000 |
-0.17% |
-0.54% |
-3.74% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
248.6200 |
-0.05% |
-0.57% |
-3.50% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
248.7400 |
-0.30% |
-0.36% |
-2.97% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
249.4800 |
-0.03% |
-0.27% |
-2.67% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
249.5600 |
-0.20% |
-0.28% |
-2.90% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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