Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
|
|
250.0500 |
0.16% |
-0.02% |
-2.30% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
|
|
249.6400 |
-0.21% |
-0.19% |
-2.14% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
|
250.1600 |
-0.04% |
0.13% |
-1.75% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
250.2700 |
0.07% |
0.14% |
-1.68% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
|
|
250.0900 |
-0.01% |
0.05% |
-1.47% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
|
|
250.1200 |
0.11% |
0.06% |
-1.62% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
|
|
249.8400 |
-0.03% |
0.07% |
-1.58% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
249.9100 |
-0.02% |
0.20% |
-1.31% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
249.9700 |
0.00 |
0.34% |
-0.95% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
249.9700 |
0.12% |
0.01% |
-0.89% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
|
|
249.6700 |
0.11% |
-0.21% |
-0.71% |
| 2017 / 11 |
16/03/2017 |
|
|
249.4000 |
0.11% |
-0.22% |
-0.90% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
|
|
249.1300 |
-0.32% |
-0.22% |
-0.78% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
|
249.9400 |
-0.10% |
0.22% |
-0.12% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
|
|
250.2000 |
0.10% |
-2.83% |
0.45% |
| 2017 / 7 |
17/02/2017 |
|
|
249.9400 |
0.11% |
-2.95% |
0.65% |
| 2017 / 6 |
10/02/2017 |
|
|
249.6700 |
0.11% |
-2.95% |
0.99% |
| 2017 / 5 |
03/02/2017 |
|
|
249.4000 |
-3.15% |
-3.15% |
0.54% |
| 2017 / 4 |
27/01/2017 |
|
|
257.5000 |
-0.02% |
0.10% |
-1.16% |
| 2017 / 3 |
20/01/2017 |
|
|
257.5500 |
0.12% |
0.21% |
-0.82% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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