Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
258.8600 |
-0.01% |
0.62% |
0.03% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
258.8800 |
0.11% |
0.53% |
-0.21% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
258.5900 |
0.31% |
0.09% |
-1.03% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
257.7900 |
0.20% |
-0.02% |
-1.46% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
257.2700 |
-0.10% |
-0.14% |
-1.66% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
257.5200 |
-0.33% |
0.46% |
-1.53% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
258.3700 |
0.21% |
0.80% |
-1.29% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
257.8400 |
0.08% |
0.32% |
-1.15% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
257.6300 |
0.50% |
0.66% |
-1.24% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
256.3500 |
0.01% |
0.49% |
-1.66% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
256.3200 |
-0.27% |
0.67% |
-1.46% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
257.0100 |
0.42% |
0.97% |
-1.21% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
255.9400 |
0.33% |
0.84% |
-1.58% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
255.1000 |
0.19% |
0.33% |
-2.23% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
254.6100 |
0.03% |
0.30% |
-2.55% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
254.5400 |
0.29% |
0.52% |
-2.28% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
253.8100 |
-0.17% |
0.57% |
-2.07% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
254.2500 |
0.15% |
0.80% |
-1.81% |
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
253.8600 |
0.25% |
0.96% |
-1.83% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
253.2200 |
0.33% |
0.62% |
-2.10% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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