Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
|
|
257.2500 |
-0.10% |
0.21% |
-0.93% |
| 2017 / 1 |
06/01/2017 |
|
|
257.5100 |
0.10% |
0.29% |
-1.35% |
| 2016 / 53 |
30/12/2016 |
|
|
257.2400 |
0.09% |
0.18% |
-1.76% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
|
|
257.0000 |
0.12% |
-0.02% |
-1.77% |
| 2016 / 51 |
16/12/2016 |
|
|
256.7000 |
-0.02% |
-0.15% |
-2.40% |
| 2016 / 50 |
09/12/2016 |
|
|
256.7600 |
-0.01% |
-0.15% |
-2.14% |
| 2016 / 49 |
28/11/2016 |
|
|
256.7800 |
-0.11% |
-0.60% |
-2.64% |
| 2016 / 48 |
21/11/2016 |
|
|
257.0500 |
-0.01% |
-0.70% |
-2.65% |
| 2016 / 47 |
14/11/2016 |
|
|
257.0800 |
-0.02% |
-0.79% |
-2.65% |
| 2016 / 46 |
07/11/2016 |
|
|
257.1400 |
-0.46% |
-0.67% |
-2.44% |
| 2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
258.3200 |
-0.21% |
-0.31% |
-1.85% |
| 2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
258.8600 |
-0.10% |
0.00 |
-1.20% |
| 2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
259.1200 |
0.09% |
-0.10% |
-0.86% |
| 2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
258.8800 |
-0.10% |
0.01% |
-0.83% |
| 2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
259.1300 |
0.10% |
0.00 |
-0.43% |
| 2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
258.8700 |
-0.20% |
0.00 |
-0.07% |
| 2016 / 39 |
19/09/2016 |
|
|
259.3900 |
0.20% |
0.20% |
0.03% |
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
258.8600 |
-0.10% |
-0.01% |
-0.49% |
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
259.1300 |
0.10% |
0.21% |
-0.02% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
258.8600 |
0.00 |
0.42% |
-0.02% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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