Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
252.3800 |
0.06% |
0.51% |
-2.35% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
252.2200 |
0.31% |
0.79% |
-1.78% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
251.4500 |
-0.08% |
0.95% |
-1.78% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
251.6600 |
0.23% |
1.35% |
-1.32% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
251.0900 |
0.34% |
1.57% |
-1.36% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
250.2500 |
0.47% |
0.88% |
-1.60% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
249.0900 |
0.31% |
-4.38% |
-1.28% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
248.3200 |
0.44% |
-4.37% |
-1.67% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
247.2200 |
-0.34% |
-4.79% |
-1.70% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
248.0600 |
-4.78% |
-4.97% |
-0.64% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
260.5100 |
0.32% |
- |
5.29% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
259.6700 |
0.00 |
-0.75% |
4.39% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
259.6700 |
-0.52% |
-1.27% |
5.25% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
261.0300 |
- |
-0.51% |
6.16% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
261.8400 |
0.08% |
-0.72% |
5.79% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
261.6200 |
-0.52% |
-0.92% |
5.82% |
| 2015 / 51 |
14/12/2015 |
|
|
263.0000 |
0.24% |
-0.41% |
6.47% |
| 2015 / 50 |
07/12/2015 |
|
|
262.3700 |
-0.52% |
-0.45% |
6.27% |
| 2015 / 49 |
30/11/2015 |
|
|
263.7300 |
-0.12% |
0.21% |
4.90% |
| 2015 / 48 |
23/11/2015 |
|
|
264.0600 |
-0.01% |
0.78% |
3.18% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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