Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
264.0900 |
0.20% |
1.04% |
3.14% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
263.5600 |
0.14% |
0.96% |
2.60% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
263.1900 |
0.45% |
1.13% |
2.11% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
262.0100 |
0.25% |
1.14% |
1.39% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
261.3600 |
0.12% |
0.79% |
1.39% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
261.0500 |
0.31% |
0.35% |
1.64% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
260.2400 |
0.46% |
0.41% |
1.30% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
259.0600 |
-0.10% |
0.05% |
0.27% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
259.3100 |
-0.32% |
0.21% |
-0.10% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
260.1400 |
0.37% |
0.27% |
0.07% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
259.1900 |
0.10% |
-0.80% |
-0.60% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
258.9200 |
0.06% |
-1.03% |
-0.74% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
258.7700 |
-0.25% |
-1.09% |
-0.60% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
259.4300 |
-0.71% |
-0.80% |
-0.75% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
261.2900 |
-0.13% |
-0.18% |
0.16% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
|
|
261.6200 |
0.00 |
0.30% |
1.05% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
261.6200 |
0.04% |
0.29% |
0.19% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
261.5100 |
-0.09% |
0.32% |
-0.24% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
261.7500 |
0.35% |
0.63% |
-0.33% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
260.8300 |
-0.01% |
0.25% |
-1.06% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:11
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:11 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:11 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:11 |
Zobrazit sloupec
