Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
260.8600 |
0.07% |
0.31% |
-0.99% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
260.6800 |
0.22% |
-0.09% |
-1.08% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
260.1200 |
-0.02% |
-0.44% |
-1.16% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
260.1700 |
0.05% |
-0.12% |
-1.20% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
260.0500 |
-0.33% |
0.34% |
-1.02% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
260.9200 |
-0.13% |
0.77% |
-0.44% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
261.2600 |
0.30% |
1.03% |
-0.04% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
260.4900 |
0.51% |
0.71% |
0.34% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
259.1700 |
0.09% |
0.27% |
0.15% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
258.9300 |
0.13% |
0.83% |
0.54% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
258.6000 |
-0.02% |
1.02% |
0.30% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
258.6500 |
0.07% |
1.42% |
-0.07% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
258.4600 |
0.65% |
1.54% |
-0.51% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
256.8000 |
0.31% |
0.98% |
-1.17% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
256.0000 |
0.38% |
1.45% |
-0.92% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
255.0200 |
0.18% |
0.98% |
-0.38% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
254.5500 |
0.09% |
1.22% |
0.06% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
254.3100 |
0.78% |
1.86% |
-2.00% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
252.3300 |
-0.08% |
1.98% |
-3.81% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
252.5400 |
0.42% |
1.52% |
-3.73% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 18:56
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:56 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:56 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:56 |
Zobrazit sloupec
